上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009577)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1279 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:楼昕宇,许佳 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,930,799,630.43 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,967,707.68 0.52
6 其他资产 1,185,429.03 1,185,429.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,203,020,067.90 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,344,277.02 0.68
6 其他资产 56,923.91 56,923.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,942,922,103.61 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,012,672.34 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 44,844,216.00 0.56
6 其他资产 30,453,960.18 30,453,960.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,836,522,955.93 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,749,198.03 0.25
6 其他资产 27,033.42 27,033.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,511,920,737.71 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,227,208.00 0.23
6 其他资产 98,053.58 98,053.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,275,441,959.22 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,503,300.01 0.45
6 其他资产 21,123,644.45 21,123,644.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,652,750,444.16 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,001,522.96 0.44
6 其他资产 97,584.21 97,584.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,597,645,361.70 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,584,791.89 0.28
6 其他资产 123,002,662.39 123,002,662.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,634,141,424.60 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,093,944.14 0.31
6 其他资产 88,883,706.37 88,883,706.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,141,962.80 99.99
6 其他资产 1,166.30 1,166.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,156,000.00 82.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,001,303.00 15.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,794,476.62 0.68
6 其他资产 1,689,093.49 1,689,093.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 220,418,000.00 83.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,012,258.52 14.80
5 银行存款和结算备付金合计 563,537.64 0.21
6 其他资产 3,667,902.93 3,667,902.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,299,000.00 58.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,004,553.01 38.90
5 银行存款和结算备付金合计 3,659,958.81 1.40
6 其他资产 4,257,299.45 4,257,299.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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