上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金(009578)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,431,710,815.27 | 99.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,976,817.28 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 11,154,282.26 | 11,154,282.26 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,593,587,037.75 | 99.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,718,421.13 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 83,764.86 | 83,764.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,783,605,317.82 | 99.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,323,304.91 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 12,998.75 | 12,998.75 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,247,237,194.65 | 99.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,154,182.42 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 12,963.29 | 12,963.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,365,120,687.23 | 96.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 167,856,550.18 | 3.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,264,450.96 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 14,197.84 | 14,197.84 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,065,429,336.05 | 93.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 393,813,996.23 | 6.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,931,125.17 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,669.31 | 15,669.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,282,118,676.22 | 97.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 193,860,627.40 | 2.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,985,425.46 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 11,125.04 | 11,125.04 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,357,852,000.00 | 95.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 198,818,258.24 | 2.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,741,013.74 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 80,843,412.06 | 80,843,412.06 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,918,421,400.00 | 95.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,013,260.03 | 3.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,091,765.10 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 61,113,455.97 | 61,113,455.97 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,551,548,000.00 | 88.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 398,116,938.03 | 9.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,115,068.19 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 56,174,593.51 | 56,174,593.51 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 472,069,000.00 | 91.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,002,138.00 | 6.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 735,679.98 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 7,086,184.42 | 7,086,184.42 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,537,000.00 | 93.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,026,157.54 | 4.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,543.91 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,737,006.76 | 5,737,006.76 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 685,647,000.00 | 98.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,719,058.37 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 9,059,043.48 | 9,059,043.48 |
