国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(009581)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0627

累计净值:1.1037 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢珊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.939亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,773,425,992.97 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,479.70 0.03
6 其他资产 67,589.76 67,589.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,947,694,311.36 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,391.37 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,316,925.65 0.11
6 其他资产 191,413.77 191,413.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,439,336,722.24 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,718,152.41 0.19
6 其他资产 135,709.08 135,709.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,448,759,123.29 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,736,211.63 0.04
6 其他资产 2,513,986.57 2,513,986.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,857,689,452.07 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,371,763.69 0.10
6 其他资产 502,728,588.43 502,728,588.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,450,595,241.10 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,815,775.44 0.25
6 其他资产 80,474.50 80,474.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,260,520,936.99 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,004,295.89 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 8,076,588.69 0.13
6 其他资产 817,769.62 817,769.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,794,523,000.00 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,415,474.71 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,395,805.65 0.04
6 其他资产 148,586,118.40 148,586,118.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,874,228,000.00 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,231,446.29 0.02
6 其他资产 92,094,383.72 92,094,383.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,751,894,000.00 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 345,500,692.75 5.54
5 银行存款和结算备付金合计 30,157,410.86 0.48
6 其他资产 108,335,653.68 108,335,653.68
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,471,909,000.00 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 980,000,960.00 14.99
5 银行存款和结算备付金合计 19,904,948.92 0.30
6 其他资产 65,292,842.18 65,292,842.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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