国金惠盈纯债债券型证券投资基金E类(009604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1694 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,529,493.67 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 535,061.60 0.17
6 其他资产 188,544.10 188,544.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,837,397.63 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,551.93 0.46
6 其他资产 1,594,246.10 1,594,246.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,466,639.88 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,540,859.16 0.64
6 其他资产 150,589.81 150,589.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 547,376,874.57 99.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,568,681.60 0.65
6 其他资产 201,005.07 201,005.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,967,200.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,812.28 0.64
6 其他资产 9,736,224.41 9,736,224.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 484,015,500.00 97.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,316.28 0.91
6 其他资产 7,075,679.83 7,075,679.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,786,400.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,732,728.46 1.08
6 其他资产 8,508,034.58 8,508,034.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 977,748,600.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,883,956.57 1.18
6 其他资产 15,805,660.05 15,805,660.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,098,737,100.00 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,755,782.75 2.46
6 其他资产 40,751,169.88 40,751,169.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,434,401,700.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,134,900.31 1.16
6 其他资产 26,153,258.65 26,153,258.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,212,022,600.00 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,385,921.31 1.81
6 其他资产 33,478,051.92 33,478,051.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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