交银施罗德启汇混合型证券投资基金A类(009618)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8889

累计净值:0.8889 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:楼慧源 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:17.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,306,302,357.75 83.95
2 固定收益类投资 8,657.77 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,929,174.11 14.65
6 其他资产 21,762,536.99 21,762,536.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,783,375.28 72.42
2 固定收益类投资 9,008.72 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 427,962,832.85 26.59
6 其他资产 15,892,707.32 15,892,707.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,443,210,773.60 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 369,794,342.91 20.30
6 其他资产 8,298,150.57 8,298,150.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,464,941,959.99 78.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,797,373.01 21.25
6 其他资产 5,391,243.97 5,391,243.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,312,504,805.30 70.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,203,222.10 28.04
6 其他资产 27,685,494.76 27,685,494.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,783,526,849.55 79.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,098,843.07 20.13
6 其他资产 13,915,928.28 13,915,928.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,504,496,344.19 71.25
2 固定收益类投资 378,275.51 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,331,270.55 27.58
6 其他资产 24,487,133.32 24,487,133.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,883,828.88 76.60
2 固定收益类投资 390,140.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 579,628,929.95 21.87
6 其他资产 39,973,515.47 39,973,515.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,207,951,046.73 74.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,212,066.87 25.25
6 其他资产 10,260,819.95 10,260,819.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,569,901,279.89 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 452,114,200.13 10.99
6 其他资产 93,588,185.21 93,588,185.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,621,349,695.19 87.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,281,553.07 12.31
6 其他资产 14,872,752.48 14,872,752.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,382,987,302.27 90.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,710,089.69 8.39
6 其他资产 101,195,660.99 101,195,660.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,432,945,889.59 44.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,658,600,000.00 36.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,377,060,341.75 13.86
6 其他资产 465,294,072.42 465,294,072.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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