中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(009622)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,619,381.36 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 774,103,579.28 | 89.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,394,903.14 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 305,309.23 | 305,309.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,679,145.35 | 9.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 858,589,480.22 | 86.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,258,142.14 | 4.44 |
| 6 | 其他资产 | 312,343.16 | 312,343.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,255,138.09 | 9.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,039,551,302.69 | 89.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,133,446.06 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 27,986.20 | 27,986.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,250,198.61 | 7.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,237,966,637.64 | 91.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,550,182.83 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 28,217.94 | 28,217.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,684,845.77 | 8.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,441,953,721.78 | 90.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,447,467.12 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 837,756.05 | 837,756.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,612,219.12 | 9.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,805,121,537.15 | 89.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,220,972.01 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 19,652,239.56 | 19,652,239.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 214,641,921.78 | 9.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,143,942,961.53 | 90.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,262,451.48 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 691,710.14 | 691,710.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,309,405.16 | 12.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,981,531,200.91 | 85.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,583,426.37 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 25,368,154.73 | 25,368,154.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,945,601.14 | 10.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,274,806,088.48 | 86.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,409,137.16 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 25,894,660.14 | 25,894,660.14 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,958,187.09 | 10.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,533,259,821.85 | 87.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,477,327.52 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 24,153,134.92 | 24,153,134.92 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,851,436.82 | 5.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,903,432,710.68 | 90.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,980,299.97 | 1.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,114,263.19 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 34,152,526.26 | 34,152,526.26 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,823,487.53 | 10.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,693,783,887.96 | 88.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,205,720.59 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 33,500,055.81 | 33,500,055.81 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,783,270.99 | 8.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,178,709,571.72 | 88.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,202.50 | 1.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,640,556.68 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 35,205,654.06 | 35,205,654.06 |
