安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金C类(009624)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1587

 累计净值：1.1587 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱家庆 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-12

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,322,463.34 71.13
2 固定收益类投资 3,463,534.64 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,003,136.41 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 4,191,901.34 7.58
6 其他资产 4,300,256.36 4,300,256.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,245,813.25 71.20
2 固定收益类投资 2,939,256.81 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,468,935.20 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 2,767,604.86 5.15
6 其他资产 4,297,120.13 4,297,120.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,566,972.18 54.57
2 固定收益类投资 6,840,866.28 12.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,196,257.78 18.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,210.25 5.03
6 其他资产 4,847,279.85 4,847,279.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,986,445.12 49.78
2 固定收益类投资 2,836,173.62 5.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,874,084.01 28.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,033,435.68 9.64
6 其他资产 3,468,405.53 3,468,405.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,180,222.60 35.36
2 固定收益类投资 20,516,028.04 37.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,978,191.26 9.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,448,355.35 13.73
6 其他资产 2,118,213.37 2,118,213.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,426,738.09 34.32
2 固定收益类投资 28,746,460.56 34.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,000.00 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 10,256,448.46 12.38
6 其他资产 5,504,565.88 5,504,565.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,216,737.60 32.32
2 固定收益类投资 24,923,027.35 17.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,000,000.00 29.37
5 银行存款和结算备付金合计 23,384,318.45 16.35
6 其他资产 6,483,356.79 6,483,356.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,425,732.06 70.74
2 固定收益类投资 21,031,344.89 9.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.33
5 银行存款和结算备付金合计 17,793,970.92 7.70
6 其他资产 18,773,785.24 18,773,785.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,167,395.63 46.59
2 固定收益类投资 154,229,472.06 30.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 6.59
5 银行存款和结算备付金合计 51,787,141.08 10.35
6 其他资产 28,272,120.65 28,272,120.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 356,897,744.62 54.38
2 固定收益类投资 153,582,277.97 23.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 11.58
5 银行存款和结算备付金合计 27,907,763.15 4.25
6 其他资产 41,856,996.63 41,856,996.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 452,033,044.75 63.98
2 固定收益类投资 37,041,375.51 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,000.00 14.86
5 银行存款和结算备付金合计 49,855,949.79 7.06
6 其他资产 62,643,983.56 62,643,983.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 361,034,604.16 68.67
2 固定收益类投资 48,605,945.94 9.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 48,755,742.00 9.27
6 其他资产 42,330,186.84 42,330,186.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,697,480.37 37.27
2 固定收益类投资 50,280,067.73 10.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 38.19
5 银行存款和结算备付金合计 40,115,299.24 8.51
6 其他资产 25,279,612.26 25,279,612.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,566,687.06 30.24
2 固定收益类投资 129,385,951.20 29.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 27.79
5 银行存款和结算备付金合计 37,366,048.78 8.65
6 其他资产 14,457,566.86 14,457,566.86

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