天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金A类(009627)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0378

累计净值:1.0378 净值更新日期:2023-02-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,534,975.80 3.27
2 固定收益类投资 32,370,772.54 69.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,971,628.33 27.66
6 其他资产 14,152.00 14,152.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,505,568.34 12.77
2 固定收益类投资 42,103,097.71 71.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,131,587.01 15.54
6 其他资产 26,929.73 26,929.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,701,710.07 26.29
2 固定收益类投资 167,277,024.39 73.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,027.89 0.02
6 其他资产 28,268.62 28,268.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,661,609.70 18.34
2 固定收益类投资 447,472,000.00 79.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,737,410.20 0.31
6 其他资产 7,793,950.54 7,793,950.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,384,584.47 17.30
2 固定收益类投资 487,674,000.00 81.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,328.93 0.09
6 其他资产 5,888,342.51 5,888,342.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,749,186.68 20.33
2 固定收益类投资 223,356,000.00 62.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,000,149.50 16.48
5 银行存款和结算备付金合计 555,412.07 0.16
6 其他资产 2,244,560.94 2,244,560.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,929,900.92 18.09
2 固定收益类投资 232,470,000.00 55.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,452,459.54 25.59
6 其他资产 3,985,422.98 3,985,422.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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