鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金A类(009634)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,192,274.87 | 16.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,694,809.48 | 78.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000.00 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,399,979.46 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 39,862.06 | 39,862.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,142,383.02 | 16.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,725,434.39 | 77.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,815,638.56 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 231,988.68 | 231,988.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,138,473.06 | 19.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,360,191.10 | 74.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 599,638.03 | 0.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,961,265.27 | 5.03 |
| 6 | 其他资产 | 599,946.30 | 599,946.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,592,646.17 | 17.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 84,859,850.73 | 71.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,391,973.18 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 5,345,875.81 | 5,345,875.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,265,943.84 | 13.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 117,761,958.78 | 80.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,939,762.42 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 167,331.80 | 167,331.80 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,207,231.77 | 17.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,243,723.53 | 77.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,690,462.33 | 3.86 |
| 6 | 其他资产 | 2,554,867.29 | 2,554,867.29 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,200,779.89 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,365,465.69 | 81.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,008,334.55 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 234,715.72 | 234,715.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,515,650.48 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,135,484.68 | 79.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 0.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,088,308.96 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,311,018.13 | 3,311,018.13 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,512,828.04 | 12.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,935,242.20 | 82.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,564,675.78 | 4.15 |
| 6 | 其他资产 | 4,414,895.34 | 4,414,895.34 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,833,987.77 | 16.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 240,850,071.40 | 77.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000.00 | 0.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,322,266.10 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 7,172,399.32 | 7,172,399.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,347,094.05 | 10.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,794,500.00 | 84.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,918,606.63 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,884,150.66 | 4,884,150.66 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,633,225.92 | 16.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 233,949,387.40 | 79.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,095,992.55 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,284,215.35 | 5,284,215.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,442,243.29 | 7.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 239,185,874.00 | 87.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,834,321.49 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 6,088,802.95 | 6,088,802.95 |
