招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)C类(009637)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0450

 累计净值：1.1475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：向霈 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-06-01

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,762,514,936.25 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,850,774.06 0.27
6 其他资产 840,432.55 840,432.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,168,390.85 0.39
2 固定收益类投资 2,093,046,320.33 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,434,203.86 0.68
6 其他资产 4,051,815.37 4,051,815.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,403,690.43 0.37
2 固定收益类投资 1,980,608,816.55 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,148,750.93 0.36
6 其他资产 1,854,857.83 1,854,857.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,951,822.00 0.37
2 固定收益类投资 1,866,830,570.28 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,621,611.96 0.93
6 其他资产 1,913,468.23 1,913,468.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,778,026.45 0.23
2 固定收益类投资 2,888,672,869.03 99.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,528,924.21 0.43
6 其他资产 4,486,965.47 4,486,965.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,948,249.82 0.28
2 固定收益类投资 2,828,290,017.04 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,504,692.64 0.72
6 其他资产 4,892,946.53 4,892,946.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,396,546.07 0.35
2 固定收益类投资 2,623,718,238.79 98.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,006,068.35 0.64
6 其他资产 18,812,190.85 18,812,190.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,392,783,713.00 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,938,243.45 0.69
6 其他资产 45,349,940.02 45,349,940.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,809,772,371.81 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,523,690.13 0.68
6 其他资产 28,316,832.87 28,316,832.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,457,732,034.04 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,790,334.09 0.92
6 其他资产 22,803,662.73 22,803,662.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,408,783,046.91 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,668,677.22 0.80
6 其他资产 29,652,339.04 29,652,339.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,610,640,945.10 97.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,277,303.65 0.44
6 其他资产 38,834,988.81 38,834,988.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,841,221,603.38 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,747,193.00 0.78
6 其他资产 35,712,400.43 35,712,400.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,727,385,694.11 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,270,399.88 0.44
6 其他资产 60,982,378.83 60,982,378.83

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