嘉实精选平衡混合型证券投资基金A类(009649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2055

累计净值:1.2055 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,178,421.53 69.02
2 固定收益类投资 37,880,928.88 15.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -50,360.55 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,346.72 1.05
6 其他资产 36,411,319.27 36,411,319.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,261,121.97 64.72
2 固定收益类投资 11,984,205.18 9.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,075,532.99 21.30
6 其他资产 5,790,041.87 5,790,041.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,681,867.85 67.30
2 固定收益类投资 14,355,827.72 27.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,384.24 4.73
6 其他资产 57,858.10 57,858.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,397,790.56 65.47
2 固定收益类投资 14,737,817.46 28.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,439,197.54 4.64
6 其他资产 964,024.59 964,024.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,897,040.00 55.17
2 固定收益类投资 2,781,874.51 22.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,813,813.81 22.51
6 其他资产 9,660.46 9,660.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,434,735.00 60.93
2 固定收益类投资 1,392,232.51 24.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,933.74 13.60
6 其他资产 43,569.93 43,569.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,971,422.00 64.65
2 固定收益类投资 1,048,530.73 17.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,003,706.38 16.34
6 其他资产 119,602.62 119,602.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,980,905.77 67.20
2 固定收益类投资 180,072.00 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,679,306.95 30.10
6 其他资产 60,321.98 60,321.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 31,657,767.73 30.51
2 固定收益类投资 6,013,800.00 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,260.00 38.56
5 银行存款和结算备付金合计 24,776,792.60 23.88
6 其他资产 1,296,541.48 1,296,541.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,902,355.64 39.40
2 固定收益类投资 137,052,600.00 45.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,216.73 0.67
6 其他资产 45,335,111.96 45,335,111.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,906,708.77 43.96
2 固定收益类投资 141,972,200.00 43.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,841,828.81 1.50
6 其他资产 34,106,381.58 34,106,381.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,493,984.47 31.62
2 固定收益类投资 476,515,200.56 65.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,528,657.92 1.32
6 其他资产 8,135,703.02 8,135,703.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,953,684.96 21.64
2 固定收益类投资 451,337,000.00 76.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,743,690.85 0.64
6 其他资产 4,637,890.76 4,637,890.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034