民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金A类(009659)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6482

累计净值:0.6967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孙伟 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.895亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 941,332,454.64 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,809,634.01 16.40
6 其他资产 427,793.46 427,793.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,138,004,918.23 84.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,576,902.51 15.42
6 其他资产 835,436.35 835,436.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,173,625,266.09 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,468,178.77 15.73
6 其他资产 18,299,341.86 18,299,341.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,025,811,755.39 81.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,036,240.29 16.96
6 其他资产 21,850,522.23 21,850,522.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 995,314,329.93 79.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,385,937.56 18.83
6 其他资产 23,979,278.32 23,979,278.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,504,578,630.90 79.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,466,929.81 19.04
6 其他资产 19,222,815.68 19,222,815.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,374,988,347.70 76.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 424,051,679.14 23.50
6 其他资产 5,383,453.41 5,383,453.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,849,688,367.65 79.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 484,616,187.66 20.75
6 其他资产 1,754,106.03 1,754,106.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,808,418,869.80 79.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 474,859,882.79 20.78
6 其他资产 2,152,433.55 2,152,433.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,490,931,536.48 70.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,419,770.03 29.85
6 其他资产 1,668,453.27 1,668,453.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,892,625,758.17 76.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,465,480.69 23.44
6 其他资产 1,707,115.81 1,707,115.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,270,802,362.72 74.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,960,774.30 25.09
6 其他资产 1,453,390.22 1,453,390.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,167,619,021.37 41.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,492,948,640.32 58.64
6 其他资产 790,897.15 790,897.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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