鹏华安庆混合型证券投资基金C类(009668)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1607

累计净值:1.2167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中债总指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,002,298.33 35.31
2 固定收益类投资 351,224,001.21 36.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 246,703,013.69 25.85
5 银行存款和结算备付金合计 15,843,538.20 1.66
6 其他资产 3,739,265.06 3,739,265.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,740,724.44 34.44
2 固定收益类投资 245,148,056.44 30.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,043,472.99 33.37
5 银行存款和结算备付金合计 14,447,913.84 1.79
6 其他资产 963,448.20 963,448.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,299,895.69 29.83
2 固定收益类投资 324,195,879.74 37.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 13.97
5 银行存款和结算备付金合计 128,834,014.61 15.00
6 其他资产 29,827,011.30 29,827,011.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,626,359.54 38.77
2 固定收益类投资 292,407,823.58 55.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,118,455.93 5.52
6 其他资产 1,669,150.45 1,669,150.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,957,547.91 35.87
2 固定收益类投资 223,439,515.74 61.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,392,157.10 2.30
6 其他资产 2,311,224.95 2,311,224.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,515,473.73 30.17
2 固定收益类投资 357,872,866.55 56.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 19,504,804.04 3.10
6 其他资产 26,297,707.22 26,297,707.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,742,529.67 31.19
2 固定收益类投资 946,448,055.90 67.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 9,006,756.33 0.64
6 其他资产 2,861,700.24 2,861,700.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 403,826,907.26 24.66
2 固定收益类投资 934,013,500.00 57.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,000,000.00 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 143,482,475.15 8.76
6 其他资产 14,359,894.97 14,359,894.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,527,905.93 26.25
2 固定收益类投资 749,902,500.00 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 1.29
5 银行存款和结算备付金合计 17,416,783.46 1.60
6 其他资产 20,710,625.22 20,710,625.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,943,583.38 25.33
2 固定收益类投资 622,098,902.70 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,093.29 1.33
6 其他资产 22,094,643.81 22,094,643.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,731,938.86 31.68
2 固定收益类投资 540,543,929.00 63.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 20,794,704.27 2.42
6 其他资产 14,641,640.99 14,641,640.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,167,688.07 25.57
2 固定收益类投资 681,859,800.00 67.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,404,175.40 4.18
6 其他资产 30,149,891.91 30,149,891.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,360,419.95 25.75
2 固定收益类投资 677,632,000.00 70.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 19,042,821.71 1.98
6 其他资产 11,697,402.76 11,697,402.76

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