嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金A类(009673)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0088

累计净值:1.0728 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:季慧娟 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.990亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-04

业绩比较基准: 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,899,795,039.01 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,139,411.08 0.46
6 其他资产 257,464.99 257,464.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,869,315,033.27 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,392,752.66 0.50
6 其他资产 10,388,757.97 10,388,757.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,595,325,198.03 97.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,766,195.41 0.38
6 其他资产 272,192,796.76 272,192,796.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,999,910,991.93 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,825,893.21 0.36
6 其他资产 192,140,160.50 192,140,160.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,912,708,701.80 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,202,467.65 0.34
6 其他资产 348,138,627.38 348,138,627.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,129,381,702.81 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,003,382.89 0.16
6 其他资产 214,081,134.24 214,081,134.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,953,803,933.94 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,286,395.31 0.04
6 其他资产 247,991,363.02 247,991,363.02

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