华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金C类(009687)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5644

累计净值:1.5644 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 432,318,076.94 87.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,093,191.98 1.63
6 其他资产 55,197,690.52 55,197,690.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,643,624.13 90.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 73,212,534.58 5.67
6 其他资产 58,952.63 58,952.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,223,082,153.42 94.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,576,799.62 5.16
6 其他资产 141,654.82 141,654.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,105,848,134.43 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,364,680.79 0.53
6 其他资产 83,632,623.42 83,632,623.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,032,546.72 51.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 21.12
5 银行存款和结算备付金合计 317,428,091.03 22.34
6 其他资产 78,287,505.87 78,287,505.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,519,740,089.72 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,941,502.64 5.82
6 其他资产 36,408.77 36,408.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,500,978,201.49 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,021,772.59 6.36
6 其他资产 266,388.46 266,388.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,802,896,377.96 94.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,784,538.07 5.49
6 其他资产 419,272.88 419,272.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 962,204,438.88 53.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 275,000,000.00 15.39
5 银行存款和结算备付金合计 276,746,183.63 15.49
6 其他资产 272,455,077.65 272,455,077.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 677,262,174.17 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,791,542.02 7.10
6 其他资产 626,230.79 626,230.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,367,944.18 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 43,828,135.52 6.73
6 其他资产 57,177.23 57,177.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 569,853,691.61 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,736,789.92 6.66
6 其他资产 624,540.83 624,540.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 241,424,499.35 42.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 91,404,035.12 16.22
6 其他资产 205,564,592.34 205,564,592.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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