易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009690)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,650,811.58 | 8.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 974,792,307.02 | 89.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,448,695.45 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,010,107.20 | 3,010,107.20 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,007,478.70 | 11.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 813,072,907.19 | 87.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,556,151.31 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 689,365.72 | 689,365.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,778,769.92 | 17.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 628,802,501.41 | 81.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,471,392.72 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 402,401.96 | 402,401.96 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,108,495.94 | 17.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 673,843,510.31 | 75.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,148,436.59 | 4.03 |
| 6 | 其他资产 | 30,587,013.11 | 30,587,013.11 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,108,457.79 | 9.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,182,664,978.98 | 88.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,781,126.72 | 0.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,508,528.07 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 98,427.10 | 98,427.10 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,719,404.64 | 10.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,252,028,209.09 | 88.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,107,915.42 | 1.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,512,672.63 | 1,512,672.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,594,195.57 | 11.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,130,235,098.02 | 88.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,356,486.85 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 41,882.76 | 41,882.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,683,073.67 | 11.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,203,768,449.65 | 84.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,594,107.71 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 36,018,322.73 | 36,018,322.73 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 157,998,472.07 | 12.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,136,564,873.50 | 86.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,070,494.03 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 14,215,313.26 | 14,215,313.26 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,457,037.82 | 11.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,003,996,063.60 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,948,231.42 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 61,111,675.47 | 61,111,675.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,727,304.49 | 12.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 940,585,282.30 | 85.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,664,157.01 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 15,417,581.77 | 15,417,581.77 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 155,409,329.63 | 13.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 936,421,549.62 | 83.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,277,531.77 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 14,054,899.51 | 14,054,899.51 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,207,495.12 | 13.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 833,413,980.00 | 83.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,007,845.76 | 1.11 |
| 6 | 其他资产 | 19,955,817.61 | 19,955,817.61 |
