富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金(009693)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 845,773,339.69 | 89.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,890,222.72 | 10.65 |
| 6 | 其他资产 | 291,688.18 | 291,688.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,256,307,322.06 | 96.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,420.91 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,750,831.04 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 626,350.34 | 626,350.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226,851,861.11 | 96.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,076,282.15 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 3,565,071.66 | 3,565,071.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,223,024,913.73 | 96.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,299,119.39 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,519,051.11 | 2.97 |
| 6 | 其他资产 | 608,690.64 | 608,690.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,203,204,350.27 | 96.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 217,021.40 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,216,792.72 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 441,130.77 | 441,130.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,806,208,634.31 | 94.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,238,226.52 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,049,955.79 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 92,678,056.39 | 92,678,056.39 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,759,314,747.57 | 96.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,081,140.49 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,445,837.89 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 674,880.72 | 674,880.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,350,249,084.73 | 96.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 269,000.00 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,646,677.40 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 7,021,000.32 | 7,021,000.32 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,034,201,416.54 | 97.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,487,638.66 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 15,409,126.37 | 15,409,126.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,536,788,391.60 | 89.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,827,843.09 | 9.60 |
| 6 | 其他资产 | 14,894,133.37 | 14,894,133.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,850,531,355.43 | 95.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,144,453.62 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 49,435,798.35 | 49,435,798.35 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,038,496,528.98 | 95.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,332,665.44 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 66,349,875.45 | 66,349,875.45 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,624,770,395.65 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,310,280.64 | 1.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,936,651.25 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 23,195,047.22 | 23,195,047.22 |
