招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金C类(009696)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.7592 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.710亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中债综合指数(总财富)收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,892,250.12 88.32
2 固定收益类投资 2,213,096.93 0.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,636,762.16 8.55
6 其他资产 4,969,822.69 4,969,822.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,155,338.68 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,275.86 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,997,535.26 6.01
6 其他资产 12,220,069.05 12,220,069.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,689,310.62 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,189,976.02 6.79
6 其他资产 9,671,127.33 9,671,127.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 263,481,852.31 86.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,710,778.75 10.79
6 其他资产 6,961,031.88 6,961,031.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,111,558.79 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,518.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,100,712.24 5.66
6 其他资产 10,405,101.45 10,405,101.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 431,953,956.94 79.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,891,813.31 19.04
6 其他资产 9,784,748.00 9,784,748.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,373,332.05 86.08
2 固定收益类投资 490,335.85 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,400,000.00 11.12
5 银行存款和结算备付金合计 9,431,388.49 1.83
6 其他资产 4,549,304.22 4,549,304.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,044,199.77 89.72
2 固定收益类投资 2,606,521.20 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 8.17
5 银行存款和结算备付金合计 7,027,594.13 1.15
6 其他资产 3,308,496.75 3,308,496.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 518,377,955.71 85.92
2 固定收益类投资 5,212,176.30 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,595,214.08 12.36
6 其他资产 5,120,690.62 5,120,690.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,484,397.04 90.00
2 固定收益类投资 3,670,814.96 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,171,833.34 6.85
6 其他资产 17,068,994.74 17,068,994.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 986,642,577.97 84.78
2 固定收益类投资 692,990.89 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,609,309.08 13.29
6 其他资产 21,807,492.72 21,807,492.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 984,782,342.60 87.45
2 固定收益类投资 744,959.60 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,028,668.50 11.46
6 其他资产 11,496,340.19 11,496,340.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 876,946,185.27 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.09
5 银行存款和结算备付金合计 39,882,926.92 4.10
6 其他资产 25,549,942.08 25,549,942.08

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