华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金A类(009697)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 558,503,470.58 | 92.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,459,146.97 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,483,634.50 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 325,031.27 | 325,031.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,952,871.13 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,190,032.42 | 9.26 |
| 6 | 其他资产 | 750,234.47 | 750,234.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 657,710,362.28 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,713,741.99 | 7.54 |
| 6 | 其他资产 | 683,832.67 | 683,832.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 705,399,080.75 | 91.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,131,871.87 | 0.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,904,195.39 | 6.35 |
| 6 | 其他资产 | 12,273,168.88 | 12,273,168.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 744,195,030.72 | 92.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,151,560.57 | 0.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,687,573.15 | 6.77 |
| 6 | 其他资产 | 7,659,681.09 | 7,659,681.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997,976,579.36 | 84.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 827,568.30 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,134,924.00 | 13.31 |
| 6 | 其他资产 | 24,295,702.79 | 24,295,702.79 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,009,588,179.86 | 88.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 812,295.81 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,712,948.17 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 19,033,774.87 | 19,033,774.87 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,281,578,741.80 | 82.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,798,700.91 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 259,876,493.12 | 16.69 |
| 6 | 其他资产 | 5,288,748.05 | 5,288,748.05 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,390,020,375.42 | 92.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,230,069.78 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,330,682.55 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 9,120,158.40 | 9,120,158.40 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,329,244,925.60 | 91.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,346,561.71 | 0.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,683,128.12 | 6.62 |
| 6 | 其他资产 | 24,511,211.03 | 24,511,211.03 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,707,290,519.54 | 81.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,384,084.73 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 332,055,780.69 | 15.95 |
| 6 | 其他资产 | 34,553,043.00 | 34,553,043.00 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,055,194,110.08 | 91.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,898,869.44 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,918,891.03 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 21,593,801.35 | 21,593,801.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,988,569,015.15 | 91.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 278,965,116.45 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,877,044.01 | 1,877,044.01 |
