东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A类(009725)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,523,075.40 | 7.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,275,810.95 | 90.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,133,550.10 | 1.95 |
| 6 | 其他资产 | 38,625.70 | 38,625.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,708,802.80 | 8.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 650,622,723.19 | 91.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,377,266.69 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,479,474.32 | 1,479,474.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,931,797.20 | 11.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 784,758,874.81 | 87.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,751,652.45 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 824,118.39 | 824,118.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,788,960.25 | 11.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 836,328,062.03 | 86.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,151,554.50 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 3,871,365.56 | 3,871,365.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,118,211.39 | 12.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 933,500,429.08 | 86.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,473,158.32 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 2,340,889.70 | 2,340,889.70 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 165,785,457.66 | 11.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,249,054,406.54 | 86.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,684,654.84 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 11,223,335.10 | 11,223,335.10 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,914,676.19 | 10.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,465,344,176.19 | 88.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,283,476.15 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 730,949.64 | 730,949.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,322,575.27 | 9.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,401,275,634.20 | 84.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,674,996.82 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 93,146,897.66 | 93,146,897.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,202,564.34 | 10.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,303,670,219.63 | 88.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,616,749.23 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 13,045,453.29 | 13,045,453.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,995,540.25 | 9.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 819,674,100.41 | 55.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 351,000,000.00 | 23.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,329,234.46 | 2.92 |
| 6 | 其他资产 | 122,392,865.68 | 122,392,865.68 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,881,502.04 | 9.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,025,882,244.13 | 80.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,028,583.48 | 4.88 |
| 6 | 其他资产 | 58,503,702.13 | 58,503,702.13 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,047,392.73 | 9.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,217,514,078.88 | 88.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,172,903.61 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 22,860,513.59 | 22,860,513.59 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,538,463.24 | 9.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,139,300,758.00 | 86.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,189,387.25 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 31,750,711.26 | 31,750,711.26 |
