中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009747)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2657

累计净值:1.2657 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.761亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,062,875.34 44.94
2 固定收益类投资 119,069,380.20 30.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 83,649,176.79 21.47
6 其他资产 2,780,286.09 2,780,286.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,308,311.75 39.72
2 固定收益类投资 46,929,700.70 27.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 12.79
5 银行存款和结算备付金合计 34,096,637.91 19.82
6 其他资产 659,455.41 659,455.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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