中科沃土沃鑫成长C (009747) 资产配置

单位净值： 1.1949	累计净值：1.1949	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐伟	管理人：中科沃土基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.066亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-06-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

单位净值：

1.1949

累计净值：1.1949

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐伟

管理人：中科沃土基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.066亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-06-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,833,211.62	87.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,407,089.74	12.51
6	其他资产	6,878.24	6,878.24

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,240,008.33	86.93
2	固定收益类投资	511,717.67	4.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,004,484.66	8.53
6	其他资产	23,522.19	23,522.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,211,657.91	64.69
2	固定收益类投资	2,911,595.15	9.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,942,289.75	25.42
6	其他资产	178,773.78	178,773.78

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,849,749.55	79.61
2	固定收益类投资	5,023,815.89	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,273,241.69	14.12
6	其他资产	870,313.39	870,313.39

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,850,951.03	83.51
2	固定收益类投资	4,906,977.78	4.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,307,324.13	10.95
6	其他资产	1,323,905.56	1,323,905.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,918,150.03	88.15
2	固定收益类投资	3,160,652.31	1.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,008,650.53	6.95
6	其他资产	5,996,862.12	5,996,862.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,334,698.16	74.28
2	固定收益类投资	17,477,778.91	7.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,570,495.69	9.19
6	其他资产	19,544,309.28	19,544,309.28

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,671,050.20	71.23
2	固定收益类投资	17,994,245.50	7.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,717,541.51	19.90
6	其他资产	2,397,814.01	2,397,814.01

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,081,823.55	65.07
2	固定收益类投资	27,256,605.70	9.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,995,453.87	23.02
6	其他资产	5,354,303.67	5,354,303.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,315,590.27	62.94
2	固定收益类投资	32,915,995.00	12.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,476,358.03	24.42
6	其他资产	1,466,843.25	1,466,843.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	134,713,125.54	55.13
2	固定收益类投资	32,903,919.90	13.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,297,588.52	27.13
6	其他资产	10,444,631.52	10,444,631.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,078,374.96	50.89
2	固定收益类投资	120,415,968.80	35.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,826,727.52	12.23
6	其他资产	5,772,628.27	5,772,628.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,062,875.34	44.94
2	固定收益类投资	119,069,380.20	30.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,000.00	2.31
5	银行存款和结算备付金合计	83,649,176.79	21.47
6	其他资产	2,780,286.09	2,780,286.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,308,311.75	39.72
2	固定收益类投资	46,929,700.70	27.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,000,000.00	12.79
5	银行存款和结算备付金合计	34,096,637.91	19.82
6	其他资产	659,455.41	659,455.41