资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
154,106,538.54 |
99.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
279,771.65 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
8,608.45 |
8,608.45 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
228,839,121.12 |
99.49 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
174,754.33 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
998,702.89 |
998,702.89 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
205,837,054.80 |
96.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,450,598.79 |
3.04 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
497,435,378.08 |
98.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
6,382,412.15 |
1.27 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
198,994.73 |
0.04 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
506,058,731.51 |
99.77 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,149,325.35 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
467,262,868.50 |
90.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
48,403,629.59 |
9.38 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
510,199.09 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
502,015,980.82 |
85.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
28,000,000.00 |
4.74 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,040,859.12 |
5.09 |
6 |
其他资产 |
30,117,857.13 |
30,117,857.13 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
466,708,000.00 |
91.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
35,000,000.00 |
6.84 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
424,405.23 |
0.08 |
6 |
其他资产 |
9,491,766.19 |
9,491,766.19 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
459,068,415.20 |
86.69 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
55,955,194.93 |
10.57 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,018,753.83 |
1.70 |
6 |
其他资产 |
5,524,964.35 |
5,524,964.35 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
440,164,500.00 |
83.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
60,016,195.02 |
11.42 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
18,463,073.51 |
3.51 |
6 |
其他资产 |
7,104,816.95 |
7,104,816.95 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
490,542,900.00 |
96.93 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
3,000,000.00 |
0.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,077,409.85 |
0.81 |
6 |
其他资产 |
8,438,419.29 |
8,438,419.29 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
421,458,000.00 |
59.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
270,300,000.00 |
38.25 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,893,757.68 |
1.40 |
6 |
其他资产 |
5,061,913.64 |
5,061,913.64 |