富国可转换债券证券投资基金C类(009758)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 606,646,346.43 | 12.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,299,768,975.01 | 85.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,339,283.80 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 26,625,569.80 | 26,625,569.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 600,359,659.25 | 12.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,972,989,984.63 | 85.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,797,839.86 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 16,719,306.32 | 16,719,306.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,637,739.69 | 11.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,470,785,456.75 | 86.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,452,749.62 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 28,090,924.62 | 28,090,924.62 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,926,346.06 | 11.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,829,644,707.30 | 84.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,864,750.51 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 95,737,151.29 | 95,737,151.29 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424,442,561.78 | 12.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,815,486,305.38 | 85.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,159,474.62 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 28,899,399.49 | 28,899,399.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,232,081.70 | 9.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,656,525,354.72 | 86.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,589,936.33 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 42,938,320.24 | 42,938,320.24 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 373,941,618.21 | 7.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,440,868,096.69 | 89.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,069,313.62 | 1.86 |
| 6 | 其他资产 | 36,483,120.83 | 36,483,120.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 689,868,646.54 | 11.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,169,954,171.55 | 85.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,802,168.18 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 30,485,644.65 | 30,485,644.65 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 598,032,318.00 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,315,702,026.05 | 86.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 218,634,596.78 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 151,668,048.29 | 151,668,048.29 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 769,512,385.87 | 12.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,338,408,531.19 | 85.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,844,675.52 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 22,031,987.90 | 22,031,987.90 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 377,773,214.74 | 9.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,318,164,442.44 | 85.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,802,372.49 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 61,385,482.12 | 61,385,482.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 455,185,403.42 | 12.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,129,045,250.47 | 84.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,553,548.64 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 80,444,776.69 | 80,444,776.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 311,779,918.50 | 9.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,898,562,853.54 | 84.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,764,260.06 | 6.33 |
| 6 | 其他资产 | 10,654,115.64 | 10,654,115.64 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 365,847,115.02 | 10.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,159,614,983.91 | 86.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,148,002.82 | 2.67 |
| 6 | 其他资产 | 15,283,697.01 | 15,283,697.01 |
