国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,055,293.44 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,170,599.99 | 10.53 |
| 6 | 其他资产 | 395,980.31 | 395,980.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,777,722.82 | 78.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,504,491.72 | 18.11 |
| 6 | 其他资产 | 4,495,046.86 | 4,495,046.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,661,370.92 | 88.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,730,811.45 | 1.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,975,880.84 | 10.55 |
| 6 | 其他资产 | 107,346.19 | 107,346.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,338,254.36 | 92.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,721,829.40 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,861,589.91 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 261,180.40 | 261,180.40 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146,995,721.79 | 89.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,431,453.26 | 2.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,258,229.03 | 8.09 |
| 6 | 其他资产 | 160,199.18 | 160,199.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 237,165,795.69 | 86.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,447,877.59 | 4.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,625,279.55 | 9.30 |
| 6 | 其他资产 | 360,230.97 | 360,230.97 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,764,836.52 | 87.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,834,720.49 | 12.33 |
| 6 | 其他资产 | 338,238.40 | 338,238.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,922,408.79 | 83.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,671,503.33 | 14.59 |
| 6 | 其他资产 | 6,020,663.96 | 6,020,663.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,852,116.58 | 74.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 9.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,464,890.52 | 14.01 |
| 6 | 其他资产 | 8,345,231.88 | 8,345,231.88 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 424,390,032.83 | 74.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,535,365.74 | 6.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,000,000.00 | 11.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,465,841.67 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 1,543,626.00 | 1,543,626.00 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,069,298.35 | 78.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,579,296.80 | 6.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 9.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,820,093.87 | 3.45 |
| 6 | 其他资产 | 13,940,122.32 | 13,940,122.32 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 671,280,688.61 | 88.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,963,643.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,501,623.88 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 9,080,658.10 | 9,080,658.10 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 399,677,230.37 | 84.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,073,091.40 | 5.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,882,485.58 | 9.88 |
| 6 | 其他资产 | 829,496.09 | 829,496.09 |
