国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0347

累计净值:1.7811 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕伟 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.636亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,995,721.79 89.72
2 固定收益类投资 3,431,453.26 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,258,229.03 8.09
6 其他资产 160,199.18 160,199.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,165,795.69 86.05
2 固定收益类投资 12,447,877.59 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,625,279.55 9.30
6 其他资产 360,230.97 360,230.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,764,836.52 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,834,720.49 12.33
6 其他资产 338,238.40 338,238.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 278,922,408.79 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,671,503.33 14.59
6 其他资产 6,020,663.96 6,020,663.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,852,116.58 74.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 61,464,890.52 14.01
6 其他资产 8,345,231.88 8,345,231.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 424,390,032.83 74.07
2 固定收益类投资 35,535,365.74 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,000,000.00 11.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,465,841.67 8.46
6 其他资产 1,543,626.00 1,543,626.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,069,298.35 78.30
2 固定收益类投资 35,579,296.80 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 9.17
5 银行存款和结算备付金合计 18,820,093.87 3.45
6 其他资产 13,940,122.32 13,940,122.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,280,688.61 88.46
2 固定收益类投资 34,963,643.00 4.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,501,623.88 5.73
6 其他资产 9,080,658.10 9,080,658.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,677,230.37 84.24
2 固定收益类投资 27,073,091.40 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,882,485.58 9.88
6 其他资产 829,496.09 829,496.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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