安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类(009766)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,118,578.93 | 28.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,842,016.86 | 64.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,301,561.44 | 6.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 594,074.14 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 42,626.15 | 42,626.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,694,378.17 | 28.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,310,562.75 | 68.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,849,372.74 | 2.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 658,009.83 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 134,661.37 | 134,661.37 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,119,058.88 | 28.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,103,363.93 | 55.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,899,340.83 | 14.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,895,500.26 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 10,404.72 | 10,404.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,870,982.08 | 28.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,084,616.74 | 52.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,937.01 | 15.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,413,771.91 | 3.51 |
| 6 | 其他资产 | 27,001.42 | 27,001.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,657,870.96 | 30.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,973,814.36 | 38.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,003,097.94 | 27.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,225,845.22 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 40,203.99 | 40,203.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,207,587.76 | 31.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 71,723,874.10 | 49.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,002,852.36 | 15.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,847,318.76 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,386,994.69 | 1,386,994.69 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,878,188.31 | 32.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,676,947.78 | 29.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 45,000,000.00 | 16.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,356,778.71 | 21.64 |
| 6 | 其他资产 | 27,395.15 | 27,395.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,077,166.99 | 28.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,242,900.00 | 60.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 3.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,024,824.75 | 6.36 |
| 6 | 其他资产 | 4,049,403.41 | 4,049,403.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,103,752.98 | 23.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 430,850,200.00 | 70.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 2.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,182,313.96 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 7,137,100.15 | 7,137,100.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,379,363.02 | 29.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 250,114,998.36 | 58.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 4.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,063,840.26 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 22,800,590.16 | 22,800,590.16 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,295,783.60 | 25.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 279,375,000.00 | 54.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 9.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,747,529.36 | 6.56 |
| 6 | 其他资产 | 19,748,186.72 | 19,748,186.72 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,432,374.92 | 19.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,567,047.60 | 67.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 70,000,000.00 | 9.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,495,200.49 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 11,110,432.97 | 11,110,432.97 |
