中欧阿尔法混合型证券投资基金C类(009777)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6493

累计净值:0.6493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭炜 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:44.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,837,405,174.71 79.41
2 固定收益类投资 150,155,573.77 2.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 878,368,235.98 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 435,508,752.25 5.92
6 其他资产 49,268,772.07 49,268,772.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,721,754,856.38 85.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,066,849,127.26 13.65
6 其他资产 29,350,838.71 29,350,838.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,440,835,434.39 93.87
2 固定收益类投资 75,593,501.70 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,293,394.25 4.86
6 其他资产 37,931,301.48 37,931,301.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,708,159,899.81 93.27
2 固定收益类投资 64,480,397.65 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,970,109.60 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 459,825,470.56 4.93
6 其他资产 4,009,808.76 4,009,808.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,771,839,436.01 91.17
2 固定收益类投资 109,411,624.05 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 722,758,280.89 7.51
6 其他资产 17,121,074.82 17,121,074.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,370,268,598.10 94.45
2 固定收益类投资 57,533,272.97 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 575,112,413.95 4.78
6 其他资产 35,033,489.46 35,033,489.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,189,149,745.20 93.16
2 固定收益类投资 49,156,975.70 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 691,635,614.82 6.32
6 其他资产 7,031,261.90 7,031,261.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,144,217,111.60 94.26
2 固定收益类投资 195,853,969.80 1.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,474,775.25 4.03
6 其他资产 23,884,899.56 23,884,899.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,687,586,932.69 94.28
2 固定收益类投资 131,679,063.00 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 638,912,524.86 4.40
6 其他资产 60,367,876.72 60,367,876.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,284,772,372.74 93.74
2 固定收益类投资 69,133,436.80 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,576,047.16 5.54
6 其他资产 54,952,464.05 54,952,464.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,814,912,927.84 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,216,233,028.66 7.56
6 其他资产 59,110,260.46 59,110,260.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,193,827,660.78 75.21
2 固定收益类投资 13,921,739.20 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,681,900,000.00 12.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,146,379.12 11.24
6 其他资产 140,707,253.10 140,707,253.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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