长信消费升级混合型证券投资基金A类(009778)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186,114,695.88 | 87.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,911,006.27 | 6.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,612,453.82 | 5.48 |
| 6 | 其他资产 | 158,951.28 | 158,951.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,614,976.52 | 85.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,853,338.66 | 5.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,931,978.21 | 8.57 |
| 6 | 其他资产 | 283,422.57 | 283,422.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,115,480.37 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,180,866.60 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,994,274.18 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 63,566.39 | 63,566.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,537,196.66 | 85.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,679,601.17 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,860,254.58 | 8.89 |
| 6 | 其他资产 | 130,455.43 | 130,455.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,049,019.55 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,565,258.11 | 6.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,114,501.64 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 80,561.79 | 80,561.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 333,295,646.75 | 89.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,474,038.24 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,582,127.68 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 546,077.58 | 546,077.58 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 285,631,894.76 | 82.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,096,931.69 | 6.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,239,362.64 | 11.05 |
| 6 | 其他资产 | 160,709.64 | 160,709.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 380,613,678.39 | 84.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,546,945.10 | 5.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,472,188.40 | 10.05 |
| 6 | 其他资产 | 1,028,837.01 | 1,028,837.01 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 444,509,841.62 | 88.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,240,085.70 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,811,783.57 | 6.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,337,320.47 | 1,337,320.47 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 639,815,032.42 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 38,026,317.20 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,629,497.58 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 7,574,758.84 | 7,574,758.84 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 680,217,463.82 | 80.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,500,496.80 | 4.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,320,410.83 | 4.64 |
| 6 | 其他资产 | 86,889,639.95 | 86,889,639.95 |
