富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(009783)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 347,702,414.32 | 79.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,895,764.55 | 7.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,209,589.79 | 12.84 |
| 6 | 其他资产 | 895,925.87 | 895,925.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 303,085,088.70 | 62.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,667,913.85 | 6.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,787,930.04 | 2.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,881,543.90 | 24.76 |
| 6 | 其他资产 | 14,710,812.29 | 14,710,812.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,907,545.80 | 78.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,914,300.57 | 7.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,248,127.86 | 13.46 |
| 6 | 其他资产 | 439,685.55 | 439,685.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 382,157,815.93 | 72.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,773,701.46 | 7.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,086,931.13 | 18.25 |
| 6 | 其他资产 | 6,356,039.56 | 6,356,039.56 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,026,279.69 | 44.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,138,761.43 | 9.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,429,344.67 | 45.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,015,546.77 | 1,015,546.77 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 460,494,918.36 | 71.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 47,601,074.97 | 7.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,475,382.95 | 19.19 |
| 6 | 其他资产 | 11,834,849.96 | 11,834,849.96 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 433,027,641.46 | 69.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,372,448.52 | 17.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,968,464.57 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 23,350,532.48 | 23,350,532.48 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,384,940.21 | 74.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 105,524,295.90 | 14.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,046,506.09 | 11.45 |
| 6 | 其他资产 | 3,774,013.21 | 3,774,013.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 546,468,546.04 | 68.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,600,996.20 | 21.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,345,884.94 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 22,483,714.11 | 22,483,714.11 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,976,854,380.02 | 74.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,627,791.00 | 15.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 262,306,831.23 | 9.84 |
| 6 | 其他资产 | 5,961,992.30 | 5,961,992.30 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,484,434,639.16 | 57.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 497,752,407.30 | 19.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 576,212,195.68 | 22.46 |
| 6 | 其他资产 | 6,944,175.86 | 6,944,175.86 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,318,626,804.73 | 44.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,791,611.60 | 17.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 363,700,000.00 | 12.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 646,338,012.04 | 22.04 |
| 6 | 其他资产 | 98,763,991.45 | 98,763,991.45 |
