大成汇享一年持有期混合型证券投资基金C类(009797)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0745

累计净值:1.0745 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐雄晖 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,383,129.92 21.22
2 固定收益类投资 89,004,676.61 77.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,473,878.99 1.28
6 其他资产 37,753.61 37,753.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,905,340.08 22.61
2 固定收益类投资 90,203,567.50 75.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,627.15 1.47
6 其他资产 165,472.22 165,472.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,985,579.46 26.41
2 固定收益类投资 90,086,582.55 72.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,794,118.07 1.44
6 其他资产 10,116.77 10,116.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,871,804.00 24.22
2 固定收益类投资 89,361,861.33 72.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,086,472.40 3.31
6 其他资产 14,410.54 14,410.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,942,429.03 23.25
2 固定收益类投资 97,175,648.51 75.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,747.25 1.26
6 其他资产 52,747.84 52,747.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,321,124.45 20.66
2 固定收益类投资 101,198,397.50 76.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,713,818.02 1.30
6 其他资产 1,992,777.20 1,992,777.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,679,419.40 20.56
2 固定收益类投资 29,480,136.49 69.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,010,410.11 9.50
6 其他资产 40,576.37 40,576.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,152,719.34 24.43
2 固定收益类投资 41,235,600.10 66.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,069,375.80 8.17
6 其他资产 567,090.51 567,090.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,619,560.01 18.61
2 固定收益类投资 19,480,511.20 20.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,984,175.48 39.07
5 银行存款和结算备付金合计 20,145,338.78 21.28
6 其他资产 441,155.85 441,155.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,244,394.17 21.33
2 固定收益类投资 357,868,619.40 68.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,500,303.75 8.08
5 银行存款和结算备付金合计 3,934,694.39 0.75
6 其他资产 9,635,430.52 9,635,430.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,970,393.85 15.45
2 固定收益类投资 378,706,369.50 78.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,945,146.92 3.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,915,564.45 1.01
6 其他资产 8,596,275.15 8,596,275.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,110,201.80 12.85
2 固定收益类投资 427,781,481.60 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,721.13 0.11
6 其他资产 6,467,908.64 6,467,908.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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