东方红招盈甄选一年持有混合C (009807) 资产配置

单位净值： 0.9942	累计净值：1.0662	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡伟,陈觉平	管理人：上海东方证券资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.332亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

单位净值：

0.9942

累计净值：1.0662

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡伟,陈觉平

管理人：上海东方证券资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.332亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,522,792.96	12.55
2	固定收益类投资	945,092,161.64	84.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,417,222.43	2.98
6	其他资产	830,502.33	830,502.33

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	173,350,384.58	11.91
2	固定收益类投资	1,239,269,918.52	85.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,030,192.83	2.89
6	其他资产	403,227.34	403,227.34

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,922,955.88	13.06
2	固定收益类投资	1,262,000,404.17	83.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,863,599.84	2.51
6	其他资产	11,451,188.25	11,451,188.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	203,371,167.91	13.09
2	固定收益类投资	1,329,751,571.28	85.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,102,169.64	0.84
6	其他资产	7,471,351.75	7,471,351.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,966,285.26	12.70
2	固定收益类投资	1,413,388,494.87	85.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,664,144.13	2.21
6	其他资产	224,556.78	224,556.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	234,894,372.39	11.23
2	固定收益类投资	1,836,439,390.24	87.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,400,914.32	0.93
6	其他资产	983,525.75	983,525.75

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	214,059,025.33	10.56
2	固定收益类投资	1,797,309,335.51	88.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,322,598.83	0.80
6	其他资产	71,760.32	71,760.32

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	251,826,097.47	11.98
2	固定收益类投资	1,805,602,749.00	85.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,212,554.33	0.49
6	其他资产	33,990,408.74	33,990,408.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	246,691,389.85	10.90
2	固定收益类投资	1,955,221,141.26	86.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,344,496.80	1.74
6	其他资产	22,145,790.35	22,145,790.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,885,246.97	11.66
2	固定收益类投资	549,611,206.80	72.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	52,000,126.00	6.90
5	银行存款和结算备付金合计	13,110,930.41	1.74
6	其他资产	51,013,035.23	51,013,035.23

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,733,233.24	10.58
2	固定收益类投资	489,597,602.40	82.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,846,689.65	4.70
6	其他资产	12,597,346.82	12,597,346.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,316,981.25	7.58
2	固定收益类投资	733,143,817.74	87.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,543,246.88	2.46
6	其他资产	18,397,559.51	18,397,559.51