易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金A类(009810)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,806,328.74 | 15.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 502,399,803.95 | 83.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,520,587.79 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 79,487.91 | 79,487.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 96,734,925.48 | 14.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 577,305,838.47 | 84.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,548,553.22 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 55,189.86 | 55,189.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 91,724,891.97 | 12.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 625,955,427.45 | 85.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,010,015.57 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 516,657.88 | 516,657.88 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,768,699.74 | 9.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,214,827.84 | 87.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,157,547.25 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 12,432,647.46 | 12,432,647.46 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,004,844.88 | 8.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 934,739,526.94 | 90.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,823,541.22 | 1.24 |
| 6 | 其他资产 | 72,736.75 | 72,736.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,433,523.75 | 10.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 811,907,847.55 | 88.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,357,259.13 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 3,067,221.33 | 3,067,221.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,779,665.28 | 11.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 809,258,711.88 | 86.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,347,396.60 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 7,942,709.76 | 7,942,709.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,878,731.90 | 12.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,266,269,331.71 | 84.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,265,180.98 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 20,745,601.60 | 20,745,601.60 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 180,453,139.86 | 10.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,510,520,903.50 | 86.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,502,603.25 | 2.26 |
| 6 | 其他资产 | 21,242,884.62 | 21,242,884.62 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,931,004.61 | 9.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,532,129,146.49 | 86.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,562,256.15 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 37,046,353.21 | 37,046,353.21 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,783,021.65 | 8.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,295,211,677.55 | 84.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,758,871.96 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 105,426,263.27 | 105,426,263.27 |
