嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金(009819)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,468,727.26 | 14.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,363,091,078.47 | 77.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -159,254.52 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,862,985.96 | 0.45 |
| 6 | 其他资产 | 140,838,436.50 | 140,838,436.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 438,924,179.94 | 19.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,532,646,680.84 | 69.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 209,925,320.54 | 9.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,377,723.48 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 11,809,032.38 | 11,809,032.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 656,949,619.88 | 28.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,527,894,102.45 | 66.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 125,480,150.38 | 5.43 |
| 6 | 其他资产 | 487,374.46 | 487,374.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 386,335,880.18 | 17.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,709,946,020.29 | 78.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 1.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,609,841.12 | 1.78 |
| 6 | 其他资产 | 319,371.50 | 319,371.50 |
