嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金C类(009821)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0515

累计净值:1.0515 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.478亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-10-14

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,636,657.61 10.42
2 固定收益类投资 732,888,590.32 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,869.76 0.36
6 其他资产 194,816.86 194,816.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,947,251.77 12.93
2 固定收益类投资 845,672,118.65 86.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,666,886.14 0.27
6 其他资产 81,238.95 81,238.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,186,989.95 9.50
2 固定收益类投资 1,207,738,191.95 89.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,623,240.97 0.86
6 其他资产 2,027,277.02 2,027,277.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,017,220.61 6.78
2 固定收益类投资 1,362,779,966.81 91.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,847,048.85 1.67
6 其他资产 2,029,554.54 2,029,554.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,458,368.03 8.24
2 固定收益类投资 1,476,319,889.43 86.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,833,790.84 5.70
6 其他资产 184,566.97 184,566.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,033,349.22 9.90
2 固定收益类投资 1,732,066,580.20 87.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,636,961.22 2.44
6 其他资产 12,601,225.56 12,601,225.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,986,004.96 7.74
2 固定收益类投资 2,099,149,617.92 87.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,812,092.41 4.20
6 其他资产 16,295,494.92 16,295,494.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,967,240.10 6.87
2 固定收益类投资 2,550,803,481.40 87.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,653,532.73 4.16
6 其他资产 52,614,873.04 52,614,873.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,094,157.17 7.04
2 固定收益类投资 3,634,478,524.60 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,501,313.20 4.38
6 其他资产 114,851,031.73 114,851,031.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 830,253,228.52 10.18
2 固定收益类投资 7,066,817,721.03 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,657,345.59 0.51
6 其他资产 214,780,730.99 214,780,730.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,163,657,485.03 6.57
2 固定收益类投资 13,907,229,950.00 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,784,410.99 7.04
6 其他资产 190,371,146.83 190,371,146.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,408,700,449.19 7.67
2 固定收益类投资 13,409,670,227.42 72.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,870,000,000.00 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,535,445,945.43 8.36
6 其他资产 153,493,048.87 153,493,048.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034