民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金A类(009826)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,241,361.80 | 16.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,052,880.90 | 81.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,051,287.12 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 39,965.08 | 39,965.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,377,863.94 | 97.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,705,377.33 | 2.65 |
| 6 | 其他资产 | 29,973.81 | 29,973.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,509,355.83 | 14.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,517,820.19 | 72.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,996,687.95 | 5.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,964,998.10 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 6,563,105.22 | 6,563,105.22 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,880,623.92 | 15.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,904,028.76 | 82.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,028,708.21 | 1.79 |
| 6 | 其他资产 | 490,680.64 | 490,680.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,458,245.74 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,867,046.91 | 75.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,061,979.98 | 5.52 |
| 6 | 其他资产 | 6,534,102.30 | 6,534,102.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,805,751.03 | 14.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,595,824.57 | 83.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,110,565.01 | 1.99 |
| 6 | 其他资产 | 435,600.86 | 435,600.86 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,812,772.00 | 11.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,993,090.95 | 77.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 7.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,994,579.34 | 3.62 |
| 6 | 其他资产 | 46,540.53 | 46,540.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,022,454.95 | 16.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,453,253.80 | 80.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,790,915.48 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,575,934.59 | 1,575,934.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,552,113.62 | 16.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,438,167.90 | 78.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,411,806.90 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,307,215.36 | 6,307,215.36 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,598,081.22 | 5.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,169,661.30 | 89.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,411,508.93 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 14,983,476.42 | 14,983,476.42 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,778,276.28 | 10.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 581,254,709.50 | 86.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,962,778.15 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 18,114,770.66 | 18,114,770.66 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,935,645.78 | 8.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,429,575,522.28 | 86.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,939,045.57 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 21,589,962.12 | 21,589,962.12 |
