华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金C类(009838)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 553,585,483.72 | 94.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,438,208.28 | 5.53 |
| 6 | 其他资产 | 101,605.79 | 101,605.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 592,907,941.29 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,207,692.85 | 4.99 |
| 6 | 其他资产 | 464,120.78 | 464,120.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 483,507,297.89 | 80.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,402,696.12 | 4.25 |
| 6 | 其他资产 | 88,194,933.81 | 88,194,933.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,093,213,453.58 | 65.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 261,400,000.00 | 15.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 271,387,091.77 | 16.28 |
| 6 | 其他资产 | 41,243,405.15 | 41,243,405.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,356,294,683.18 | 89.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,187,000.00 | 4.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,472,361.14 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 183,651.40 | 183,651.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,408,942,802.05 | 85.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,688,913.97 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 214,547,876.99 | 214,547,876.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,306,925,558.90 | 69.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 9.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,500,459.96 | 13.64 |
| 6 | 其他资产 | 130,646,195.16 | 130,646,195.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,894,789.29 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 342,600,000.00 | 27.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 706,118,813.67 | 57.19 |
| 6 | 其他资产 | 10,060,660.03 | 10,060,660.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 330,244,863.72 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,409,514.94 | 6.62 |
| 6 | 其他资产 | 18,255.09 | 18,255.09 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 345,743,325.62 | 94.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,675,337.68 | 4.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,088,922.72 | 1,088,922.72 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,001,765.89 | 21.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 155,000,000.00 | 50.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,336,385.22 | 23.38 |
| 6 | 其他资产 | 14,061,987.10 | 14,061,987.10 |
