工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金A类(009867)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9357

累计净值:0.9357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马丽娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,203,426.53 82.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,751,426.90 15.72
6 其他资产 1,896,573.53 1,896,573.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,745,177.63 79.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,055,987.92 20.45
6 其他资产 64,369.48 64,369.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,403,277.18 70.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,444,056.16 29.42
6 其他资产 34,709.12 34,709.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,208,729.07 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,705,656.02 18.46
6 其他资产 20,593.58 20,593.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,231,762.44 73.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,769,092.94 26.57
6 其他资产 39,314.49 39,314.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,891,984.45 79.58
2 固定收益类投资 137,325.88 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,421,362.11 20.25
6 其他资产 69,667.20 69,667.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,637,280.45 81.78
2 固定收益类投资 208,405.80 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,477,701.63 17.99
6 其他资产 68,664.34 68,664.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,316,956.43 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,826,996.51 6.97
6 其他资产 141,562.20 141,562.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,933,261.96 85.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,830,543.01 14.11
6 其他资产 47,642.35 47,642.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,399,883.58 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,814,797.17 6.69
6 其他资产 65,986.81 65,986.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,340,532.67 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,307,524.60 7.69
6 其他资产 601,818.87 601,818.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,199,493.87 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,345,369.25 6.54
6 其他资产 375,225.99 375,225.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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