嘉实产业先锋混合型证券投资基金C类(009870)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8057

累计净值:0.8057 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚志鹏,熊昱洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.901亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,714,988,152.47 89.96
2 固定收益类投资 94,366,268.80 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,863,634.51 4.98
6 其他资产 2,101,922.64 2,101,922.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,542,779,735.22 89.17
2 固定收益类投资 145,258,429.08 8.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,531,976.00 2.34
6 其他资产 1,529,598.06 1,529,598.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,963,395,663.42 90.16
2 固定收益类投资 139,966,000.00 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,183,239.01 3.31
6 其他资产 2,212,758.54 2,212,758.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,135,408,259.29 88.75
2 固定收益类投资 203,426,553.00 8.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,311,646.58 2.71
6 其他资产 1,873,925.59 1,873,925.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,984,686,954.31 91.22
2 固定收益类投资 208,743,120.50 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,801,324.26 1.52
6 其他资产 28,735,166.46 28,735,166.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,214,681,734.15 91.32
2 固定收益类投资 215,034,361.70 6.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,158,990.86 0.52
6 其他资产 72,538,044.82 72,538,044.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,673,593,839.49 86.20
2 固定收益类投资 326,341,787.90 4.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 568,677,855.05 8.64
6 其他资产 13,211,046.44 13,211,046.44
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,717,076,207.04 92.98
2 固定收益类投资 172,443,667.50 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 408,000,347.92 4.92
6 其他资产 2,042,666.29 2,042,666.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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