嘉实产业先锋混合C (009870) 资产配置

单位净值： 0.7672	累计净值：0.7672	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚志鹏,熊昱洲	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：4.145亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-07-21
业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

0.7672

累计净值：0.7672

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚志鹏,熊昱洲

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：4.145亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-07-21

业绩比较基准：中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,214,716,592.07	87.12
2	固定收益类投资	92,021,191.03	6.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,365,813.91	6.19
6	其他资产	1,160,544.37	1,160,544.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,237,140,264.60	91.92
2	固定收益类投资	92,648,405.34	6.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,165,799.65	1.05
6	其他资产	1,928,056.49	1,928,056.49

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,280,127,352.98	91.88
2	固定收益类投资	93,267,757.81	6.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,535,014.45	1.40
6	其他资产	348,166.12	348,166.12

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,311,328,585.76	91.59
2	固定收益类投资	93,249,043.77	6.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,938,945.06	1.88
6	其他资产	233,088.95	233,088.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,266,307,292.16	89.66
2	固定收益类投资	93,179,737.96	6.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,787,228.63	3.45
6	其他资产	4,076,267.22	4,076,267.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,714,988,152.47	89.96
2	固定收益类投资	94,366,268.80	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,863,634.51	4.98
6	其他资产	2,101,922.64	2,101,922.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,542,779,735.22	89.17
2	固定收益类投资	145,258,429.08	8.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,531,976.00	2.34
6	其他资产	1,529,598.06	1,529,598.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,963,395,663.42	90.16
2	固定收益类投资	139,966,000.00	6.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,183,239.01	3.31
6	其他资产	2,212,758.54	2,212,758.54

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,135,408,259.29	88.75
2	固定收益类投资	203,426,553.00	8.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,311,646.58	2.71
6	其他资产	1,873,925.59	1,873,925.59

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,984,686,954.31	91.22
2	固定收益类投资	208,743,120.50	6.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,801,324.26	1.52
6	其他资产	28,735,166.46	28,735,166.46

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,214,681,734.15	91.32
2	固定收益类投资	215,034,361.70	6.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,158,990.86	0.52
6	其他资产	72,538,044.82	72,538,044.82

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,673,593,839.49	86.20
2	固定收益类投资	326,341,787.90	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	568,677,855.05	8.64
6	其他资产	13,211,046.44	13,211,046.44

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,717,076,207.04	92.98
2	固定收益类投资	172,443,667.50	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	408,000,347.92	4.92
6	其他资产	2,042,666.29	2,042,666.29