民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009884)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8473

累计净值:0.9155 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:代宏坤,苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.326亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生综合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×55%+1年期定期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,680,786.70 8.83
6 其他资产 11,756,467.82 11,756,467.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,233,725.75 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,743,498.54 9.51
6 其他资产 14,951.99 14,951.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,542,278.90 2.05
6 其他资产 61,182.91 61,182.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,638.68 0.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,465,502.70 0.77
6 其他资产 1,980,799.56 1,980,799.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,601.17 0.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,961,301.56 8.47
6 其他资产 24,825.08 24,825.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,810,085.42 18.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,139,467.07 0.85
6 其他资产 24,726.60 24,726.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,999,112.45 18.62
2 固定收益类投资 3,000.33 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,955,821.80 0.86
6 其他资产 33,195.07 33,195.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,014,565.86 16.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,624.15 0.06
6 其他资产 18,983,188.54 18,983,188.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,152,789.00 15.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,471,306.48 1.07
6 其他资产 422,035.66 422,035.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,440,715.98 18.24
2 固定收益类投资 145,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,495,412.16 0.66
6 其他资产 381,090.61 381,090.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,464,302.97 17.82
2 固定收益类投资 403,000.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,974,505.44 0.59
6 其他资产 834,410.23 834,410.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,668,247.85 20.00
2 固定收益类投资 215,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,612.97 0.27
6 其他资产 553,947.47 553,947.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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