易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金C类(009901)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0078

累计净值:1.0278 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,893,221.72 13.22
2 固定收益类投资 1,246,385,117.54 83.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,747,371.59 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 20,840,449.28 1.39
6 其他资产 677,041.60 677,041.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,810,817.70 10.95
2 固定收益类投资 1,444,073,845.52 81.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,181,737.49 1.87
6 其他资产 98,779,732.65 98,779,732.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,496,043.61 8.77
2 固定收益类投资 1,676,910,726.95 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,358,428.60 1.67
6 其他资产 2,437,944.39 2,437,944.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,855,617.73 6.21
2 固定收益类投资 1,970,707,826.88 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,265,944.93 1.56
6 其他资产 1,072,183.74 1,072,183.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,717,756.22 5.39
2 固定收益类投资 2,221,538,905.43 89.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,545,238.34 0.99
6 其他资产 100,084,859.97 100,084,859.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,642,661.87 9.91
2 固定收益类投资 2,094,411,102.13 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,248,946.25 1.59
6 其他资产 143,301,508.61 143,301,508.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,901,724.80 10.21
2 固定收益类投资 2,591,838,655.87 85.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,661,837.07 3.37
6 其他资产 13,377,847.77 13,377,847.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,044,941.63 12.34
2 固定收益类投资 3,430,858,964.79 84.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,211,228.68 1.66
6 其他资产 53,197,754.79 53,197,754.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 638,701,893.02 10.56
2 固定收益类投资 5,110,788,130.60 84.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,851,236.55 1.68
6 其他资产 194,746,919.10 194,746,919.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 760,224,502.20 10.29
2 固定收益类投资 6,368,896,413.26 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,189,401.67 1.19
6 其他资产 173,674,901.96 173,674,901.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 956,080,273.02 15.72
2 固定收益类投资 4,864,076,677.27 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,667,089.33 0.85
6 其他资产 209,725,129.29 209,725,129.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,450,195,088.69 13.84
2 固定收益类投资 8,864,009,910.10 84.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,588,192.81 0.53
6 其他资产 105,433,937.40 105,433,937.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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