嘉实动力先锋混合型证券投资基金C类(009910)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,041,507,322.44 | 88.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,068,607.17 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,107,051.33 | 6.11 |
| 6 | 其他资产 | 1,201,785.57 | 1,201,785.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,171,363,566.26 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,223,998.19 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,824,409.77 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 8,363,149.54 | 8,363,149.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,265,976,190.06 | 93.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,248,073.10 | 5.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,131,334.75 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 635,136.05 | 635,136.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,315,062,757.06 | 92.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,338,539.05 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,019,328.47 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 692,162.80 | 692,162.80 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,246,948,939.87 | 90.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,047,262.17 | 6.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,172,171.91 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 16,080,033.11 | 16,080,033.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,958,043,698.95 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 157,972,643.29 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 161,809,742.56 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 5,866,847.61 | 5,866,847.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,678,182,852.75 | 90.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,059,249.07 | 7.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,577,715.54 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,842,321.20 | 1,842,321.20 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,387,000,374.08 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,010,790.80 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,419,777.30 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,676,626.85 | 4,676,626.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,261,430,773.97 | 90.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,495,010.30 | 7.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,941,549.25 | 2.18 |
| 6 | 其他资产 | 7,356,566.97 | 7,356,566.97 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,403,282,137.87 | 92.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 363,266,199.10 | 5.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,226,669.54 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 34,319,659.69 | 34,319,659.69 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,559,407,174.90 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,553,686.10 | 3.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,275,353.86 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 143,898,055.20 | 143,898,055.20 |
