长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(009911)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9372

累计净值:0.9972 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴廷华 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.219亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+ 中债综合指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 481,900,949.41 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,155,978.13 7.18
6 其他资产 24,460,871.40 24,460,871.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 481,544,165.75 86.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,120,748.38 5.40
6 其他资产 46,245,987.33 46,245,987.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 468,517,881.84 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,346,503.02 5.41
6 其他资产 9,858,781.24 9,858,781.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,282,303.77 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,697,427.02 7.42
6 其他资产 18,366,834.57 18,366,834.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 453,761,624.83 86.55
2 固定收益类投资 30,098,909.20 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,598,638.63 5.65
6 其他资产 10,801,863.05 10,801,863.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 469,003,335.72 85.65
2 固定收益类投资 30,423,000.00 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,941,847.84 8.57
6 其他资产 1,241,551.43 1,241,551.43
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,899,363.83 68.39
2 固定收益类投资 30,261,000.00 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 11.43
5 银行存款和结算备付金合计 75,204,607.03 14.33
6 其他资产 415,342.68 415,342.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,499,108.42 25.91
2 固定收益类投资 29,895,000.00 3.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 29.57
5 银行存款和结算备付金合计 316,205,766.86 40.65
6 其他资产 215,174.15 215,174.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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