长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(009911)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,008,404.09 | 98.79 |
| 6 | 其他资产 | 159,928.65 | 159,928.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 481,900,949.41 | 88.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,155,978.13 | 7.18 |
| 6 | 其他资产 | 24,460,871.40 | 24,460,871.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 481,544,165.75 | 86.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,120,748.38 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 46,245,987.33 | 46,245,987.33 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468,517,881.84 | 92.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,346,503.02 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 9,858,781.24 | 9,858,781.24 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 464,282,303.77 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,697,427.02 | 7.42 |
| 6 | 其他资产 | 18,366,834.57 | 18,366,834.57 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 453,761,624.83 | 86.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,098,909.20 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,598,638.63 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 10,801,863.05 | 10,801,863.05 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 469,003,335.72 | 85.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,423,000.00 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,941,847.84 | 8.57 |
| 6 | 其他资产 | 1,241,551.43 | 1,241,551.43 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 358,899,363.83 | 68.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,261,000.00 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 11.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,204,607.03 | 14.33 |
| 6 | 其他资产 | 415,342.68 | 415,342.68 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,499,108.42 | 25.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,895,000.00 | 3.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 230,000,000.00 | 29.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,205,766.86 | 40.65 |
| 6 | 其他资产 | 215,174.15 | 215,174.15 |
