鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金A类(009920)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1156

累计净值:1.1156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.960亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,453,510,164.11 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,823,127.06 1.86
6 其他资产 23,348,461.10 23,348,461.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,293,073,022.80 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,604,429.09 2.16
6 其他资产 1,030,682.64 1,030,682.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,835,510,716.55 97.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,925,298.49 2.16
6 其他资产 1,098,771.28 1,098,771.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,389,627,837.63 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,885,840.47 1.28
6 其他资产 730,801.51 730,801.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,416,814,077.50 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,678,812.58 1.27
6 其他资产 6,055,961.94 6,055,961.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,924,251,740.47 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,380,045.96 1.63
6 其他资产 2,818,656.56 2,818,656.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,080,845,066.44 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,273,366.58 1.99
6 其他资产 1,844,594.10 1,844,594.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,791,894,555.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,245,634.94 1.21
6 其他资产 23,976,881.09 23,976,881.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,643,269.20 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,026,138.69 2.12
6 其他资产 17,784,002.05 17,784,002.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 858,484,395.40 90.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,815,281.37 5.77
5 银行存款和结算备付金合计 14,820,707.38 1.56
6 其他资产 21,624,419.94 21,624,419.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,053,197,779.70 94.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,741,145.17 1.32
6 其他资产 46,078,524.63 46,078,524.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,207,514.80 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,917,545.28 1.53
6 其他资产 24,502,984.30 24,502,984.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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