银华多元机遇混合型证券投资基金(009960)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,715,742.11 | 88.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,492,116.22 | 6.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,145,465.56 | 4.98 |
| 6 | 其他资产 | 4,476,526.36 | 4,476,526.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 749,828,384.55 | 90.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,497,829.18 | 6.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,413,172.12 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 206,608.42 | 206,608.42 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 849,915,265.46 | 90.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,849,839.06 | 6.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,827,473.96 | 3.08 |
| 6 | 其他资产 | 359,027.66 | 359,027.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 868,621,877.83 | 90.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,514,232.18 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,788,574.32 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,485,820.89 | 3,485,820.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 867,402,133.55 | 91.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,211,219.11 | 5.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,502,253.73 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 363,130.11 | 363,130.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,004,895,582.13 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,936,132.37 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,646,304.42 | 7.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,353,526.51 | 5,353,526.51 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941,029,027.47 | 86.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,431,025.36 | 6.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,982,568.75 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 2,650,830.47 | 2,650,830.47 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213,418,198.26 | 87.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,150,982.40 | 6.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,756,022.09 | 6.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,778,530.17 | 1,778,530.17 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,266,796,186.43 | 85.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,700,447.30 | 6.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,871,633.18 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,562,867.68 | 1,562,867.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,672,285,726.93 | 85.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,196,000.00 | 6.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,501,086.99 | 4.47 |
| 6 | 其他资产 | 62,834,727.46 | 62,834,727.46 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,149,357,168.77 | 86.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,142,721.60 | 5.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 4.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,321,497.55 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 49,735,388.31 | 49,735,388.31 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,349,179,230.77 | 68.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,599,700.26 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 700,000,000.00 | 14.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,724,727.76 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 249,175,304.79 | 249,175,304.79 |
