宝盈祥琪混合型证券投资基金A类(009965)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8950

累计净值:0.8950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕姝仪,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.499亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-05-25

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,655,227.75 40.49
2 固定收益类投资 88,600,076.95 59.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,300.12 0.36
6 其他资产 2,966.74 2,966.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,875,830.03 43.03
2 固定收益类投资 78,742,508.22 55.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,925.17 0.96
6 其他资产 514,858.25 514,858.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,242,721.62 43.32
2 固定收益类投资 78,748,276.41 55.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,369,409.30 0.97
6 其他资产 3,689.37 3,689.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,162,634.33 43.92
2 固定收益类投资 68,756,987.31 48.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,606,872.79 7.49
6 其他资产 18,456.07 18,456.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,409,695.53 39.94
2 固定收益类投资 79,594,258.53 54.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,210,995.03 5.61
6 其他资产 18,817.85 18,817.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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