万家创业板指数增强型证券投资基金A类(009981)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7208

累计净值:0.7208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.187亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 创业板指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,819,919.33 93.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,590,019.82 5.45
6 其他资产 3,893,786.21 3,893,786.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,276,810.23 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,916,449.62 5.78
6 其他资产 4,388,953.95 4,388,953.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,198,055.65 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,558,576.05 7.00
6 其他资产 695,433.04 695,433.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,123,420.49 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,862,405.64 6.40
6 其他资产 234,356.94 234,356.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,183,855.69 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,877,110.81 6.61
6 其他资产 480,446.82 480,446.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,758,157.60 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,564,398.46 7.00
6 其他资产 806,679.40 806,679.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,745,731.48 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,558,808.38 6.66
6 其他资产 188,988.50 188,988.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,564,868.88 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,013,195.45 6.60
6 其他资产 285,600.36 285,600.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,785,120.04 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,219,187.72 5.92
6 其他资产 478,863.87 478,863.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,489,191.90 87.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,978,204.33 12.35
6 其他资产 886,051.24 886,051.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,107,591.26 31.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,000,550.00 61.10
5 银行存款和结算备付金合计 24,906,603.42 6.92
6 其他资产 35,174.45 35,174.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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