鹏华启航混合型证券投资基金(009984)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6952

累计净值:0.6952 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳黎 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.900亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 638,305,779.57 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,124,517.27 17.63
6 其他资产 2,212,857.04 2,212,857.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 795,151,971.01 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,520,224.58 11.58
6 其他资产 10,755,996.46 10,755,996.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 891,505,009.62 91.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,285,832.42 8.64
6 其他资产 245,272.29 245,272.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 995,914,116.34 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,421,129.04 11.73
6 其他资产 253,410.89 253,410.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,056,768,769.06 83.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,103,117.16 16.64
6 其他资产 883,755.27 883,755.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,353,910,434.21 88.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,264,565.49 11.05
6 其他资产 7,963,770.39 7,963,770.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,324,911,813.33 89.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,327,186.21 10.73
6 其他资产 386,058.01 386,058.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,500,203,006.71 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,614,157.53 11.95
6 其他资产 277,160.65 277,160.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,536,025,490.22 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,536,697.32 7.59
6 其他资产 4,951,407.80 4,951,407.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,592,186,908.70 93.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,859,211.57 5.58
6 其他资产 13,209,615.27 13,209,615.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,557,769,955.79 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,043,318.46 6.37
6 其他资产 464,756.21 464,756.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,293,773,310.66 78.03
2 固定收益类投资 3,467,200.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,093,066.12 4.35
6 其他资产 288,617,749.92 288,617,749.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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