天弘创新领航混合型证券投资基金A类(009986)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6922

累计净值:0.6922 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周楷宁,陈国光 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-08-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,841,085.74 84.08
2 固定收益类投资 162,513.59 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -13,716.15 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 23,794,426.14 10.27
6 其他资产 12,952,517.34 12,952,517.34
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,056,019.62 74.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,481,344.22 18.84
6 其他资产 17,749,466.79 17,749,466.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,224,209.58 73.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,314,659.14 26.41
6 其他资产 381,083.65 381,083.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 216,772,810.55 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,959,633.61 8.39
6 其他资产 1,116,039.93 1,116,039.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,154,779.35 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,048,191.99 6.67
6 其他资产 269,633.04 269,633.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,333,675.29 88.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,445,843.59 10.94
6 其他资产 1,725,450.39 1,725,450.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,413,780.44 72.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,000.00 12.67
5 银行存款和结算备付金合计 37,597,495.00 14.44
6 其他资产 372,456.80 372,456.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,250,816.73 92.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,813,446.70 7.55
6 其他资产 677,725.82 677,725.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,083,529.61 84.55
2 固定收益类投资 1,554,099.12 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,535,224.09 14.72
6 其他资产 1,406,505.46 1,406,505.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 880,073,628.75 89.80
2 固定收益类投资 852,351.72 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,402,216.81 6.98
6 其他资产 30,677,018.49 30,677,018.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,052,456.91 78.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 104,048,308.30 11.27
6 其他资产 12,991,171.97 12,991,171.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,054,857,247.07 81.10
2 固定收益类投资 127,180.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 117,928,344.97 9.07
6 其他资产 27,700,749.09 27,700,749.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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