嘉实创新先锋混合型证券投资基金C类(009995)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 978,256,127.28 | 90.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,990,583.01 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,385,982.09 | 3.00 |
| 6 | 其他资产 | 889,336.70 | 889,336.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,257,825,913.69 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,000,055.00 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,418,200.71 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,846,946.11 | 5,846,946.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,094,314,151.65 | 91.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 51,005,432.86 | 4.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,937,047.91 | 4.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,497,033.30 | 1,497,033.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 915,924,359.23 | 86.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,566,999.51 | 2.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,782,001.96 | 8.51 |
| 6 | 其他资产 | 20,919,899.21 | 20,919,899.21 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001,402,709.46 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,270,893.20 | 1.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,753,331.43 | 8.86 |
| 6 | 其他资产 | 15,220,927.50 | 15,220,927.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,110,273,382.76 | 89.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,171,146.94 | 1.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 104,296,531.05 | 8.37 |
| 6 | 其他资产 | 10,545,020.40 | 10,545,020.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101,650,488.59 | 91.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,496,628.89 | 1.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,414,361.71 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,371,000.90 | 1,371,000.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,363,860,988.72 | 94.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,596,579.00 | 0.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,790,230.43 | 4.89 |
| 6 | 其他资产 | 490,831.61 | 490,831.61 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,566,319,792.89 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 138,547,052.87 | 8.12 |
| 6 | 其他资产 | 443,393.33 | 443,393.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,026,567,693.92 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,552,071.22 | 8.13 |
| 6 | 其他资产 | 82,558,548.59 | 82,558,548.59 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,439,348,924.58 | 87.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,155,248.25 | 12.16 |
| 6 | 其他资产 | 9,462,321.69 | 9,462,321.69 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,913,698,380.45 | 40.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,761,924,036.00 | 58.69 |
| 6 | 其他资产 | 30,479,419.08 | 30,479,419.08 |
