长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金C类(010000)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 130,584,441.07 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,483,710.36 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,678,072.29 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 286,914.28 | 286,914.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,792,428.81 | 93.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,461,520.05 | 2.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,605,153.74 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 307,059.29 | 307,059.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 254,395,889.83 | 88.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,425,536.82 | 1.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,292,444.73 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 17,650,458.12 | 17,650,458.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 255,699,880.42 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,487,408.71 | 1.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,639,084.64 | 6.00 |
| 6 | 其他资产 | 305,389.77 | 305,389.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 160,832,547.04 | 93.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,470,110.69 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,544,960.02 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 572,043.66 | 572,043.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 141,158,502.96 | 90.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,447,532.66 | 2.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,627,956.98 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 5,152,683.20 | 5,152,683.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,025,173.84 | 91.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,605,655.73 | 2.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,905,096.00 | 4.31 |
| 6 | 其他资产 | 928,775.36 | 928,775.36 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,969,975.49 | 94.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,719,302.81 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 162,692.86 | 162,692.86 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,442,630.28 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,487,982.00 | 3.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,611,165.29 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 225,609.02 | 225,609.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,039,313.73 | 92.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,492,952.00 | 3.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,277,370.64 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 309,174.47 | 309,174.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,303,982.55 | 89.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,495,188.50 | 3.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,551,630.94 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 96,868.05 | 96,868.05 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,042,810.42 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,000.00 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,620,399.93 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 5,417,165.67 | 5,417,165.67 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,085,705.13 | 93.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,396,024.08 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 294,223.47 | 294,223.47 |
