国联成长优选混合型证券投资基金A类(010008)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,111,144.53 | 88.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,858,527.29 | 6.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,198,501.24 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,193,707.05 | 1,193,707.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,918,001.34 | 88.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,572,751.92 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,825,711.99 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 207,456.33 | 207,456.33 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,286,272.57 | 84.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,172,231.67 | 7.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,918,109.74 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 442,605.69 | 442,605.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,811,437.77 | 59.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,764,455.07 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,225,637.80 | 35.10 |
| 6 | 其他资产 | 85,340.44 | 85,340.44 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,727,541.18 | 61.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,792,433.70 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,367,934.00 | 31.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,522,972.18 | 1,522,972.18 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,705,814.83 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,326,733.95 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,513,691.17 | 3.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,324,182.72 | 1,324,182.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,797,551.31 | 92.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,301,948.12 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,854,136.56 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 191,933.57 | 191,933.57 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,236,038.41 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,413,122.58 | 8.11 |
| 6 | 其他资产 | 741,428.66 | 741,428.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,045,583.46 | 77.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,770,564.37 | 19.16 |
| 6 | 其他资产 | 5,922,336.22 | 5,922,336.22 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,081,261.55 | 88.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,368,733.90 | 7.78 |
| 6 | 其他资产 | 4,136,582.73 | 4,136,582.73 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,361,577.00 | 77.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,556,482.15 | 21.96 |
| 6 | 其他资产 | 234,553.19 | 234,553.19 |
